資產配置 |
國外-日本 | 22.49 | 國外-亞洲不含日本 | 18.64 | 國外-北美 | 15.30 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.13 | 上市-半導體業 | 7.33 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.06 | 國外-大陸有價證券 | 2.96 | 上櫃-半導體業 | 2.30 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.22 | 上市-其他電子業 | 2.02 | 國外存託憑證-北美 | 1.77 | 上市-電器電纜 | 1.63 | 上市-生技醫療業 | 1.42 | 存款-活期存款 | 1.23 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 756 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.18% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 16.2400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2006/04/17 | 經理人 | 許育誌 | 投資地區 | 以亞太地區為主 | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.31 | 102 of 185 | 近一個月 | -1.69 | 166 of 184 | 近三個月 | 5.18 | 61 of 169 | 近六個月 | 11.00 | 75 of 157 | 今年以來 | 6.84 | 64 of 185 | 近一年 | 12.70 | 86 of 155 | 近兩年 | 6.28 | 108 of 150 | 近三年 | -9.93 | 106 of 144 | 近五年 | 42.46 | 24 of 132 | 近十年 | 40.61 | 20 of 24 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.9454 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2869 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1672 |
|
|